2016年期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題之外匯期貨判斷題
【摘要】2016年1月期貨從業(yè)人員資格考試預(yù)約式考試公告已發(fā)布,考試時(shí)間:2016年1月16日,預(yù)約考試報(bào)名時(shí)間為2015年12月21日至2016年1月7日,為了幫助考生更好備考,環(huán)球網(wǎng)校小編誠(chéng)意整理“2016年期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題之外匯期貨判斷題"。
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1.外匯風(fēng)險(xiǎn)是指以本幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債,因外匯匯率波動(dòng)而引起的價(jià)值變化給其持有者造成損失的可能性。( )[2010年5月真題]
【解析】所謂外匯風(fēng)險(xiǎn),是指以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債,因外匯匯率波動(dòng)而引起的價(jià)值變化給其持有者造成損失的可能性。外匯風(fēng)險(xiǎn)按其內(nèi)容不同,大致可分為交易風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)。
2.外匯風(fēng)險(xiǎn)中的交易風(fēng)險(xiǎn)是指由于外匯匯率波動(dòng)而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。( )[2010年3月真題]
【解析】外匯風(fēng)險(xiǎn)按其內(nèi)容不同,大致可分為交易風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指由于外匯匯率波動(dòng)而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。
3.持有外匯負(fù)債的投資者,為防止未來償付時(shí)該貨幣升值,可在外匯期貨市場(chǎng)做空頭套期保值。( )[2009年11月真題]
【解析】外匯期貨空頭套期保值是指在即期外匯市場(chǎng)上持有某種貨幣的資產(chǎn),為防止未來該貨幣貶值,而在外匯期貨市場(chǎng)上做一筆相應(yīng)的空頭交易,從而在即期外匯市場(chǎng)和外匯期貨市場(chǎng)上建立盈虧沖抵機(jī)制,回避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。題中描述的是外匯期貨多頭套期保值的情形。( )
4.目前,我國(guó)的個(gè)人外匯買賣采用歐元標(biāo)價(jià)法。( )
【解析】目前,我國(guó)的個(gè)人外匯買賣采用國(guó)際市場(chǎng)通用的美元標(biāo)價(jià)法。
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【摘要】2016年1月期貨從業(yè)人員資格考試預(yù)約式考試公告已發(fā)布,考試時(shí)間:2016年1月16日,預(yù)約考試報(bào)名時(shí)間為2015年12月21日至2016年1月7日,為了幫助考生更好備考,環(huán)球網(wǎng)校小編誠(chéng)意整理“2016年期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題之外匯期貨判斷題"。
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5.世界各大金融中心的國(guó)際銀行所公布的外匯牌價(jià),都是以美元對(duì)其他主要貨幣的匯率。非美元貨幣之間的匯率則通過各自對(duì)美元的匯率套算,作為報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)。( )
6.假如出口商要在一個(gè)月以后才能收到貨款,在未收到貨款之前其所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于交易風(fēng)險(xiǎn);收到外匯后其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。( )
【解析】出口商在未收到貨款之前所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于交易風(fēng)險(xiǎn),收到外匯后所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)。
7.動(dòng)態(tài)的外匯是指把一國(guó)貨幣兌換為另一國(guó)貨幣以清償國(guó)際間債務(wù)的金融活動(dòng)。( )
【解析】外匯是國(guó)際匯兌的簡(jiǎn)稱。外匯的概念有動(dòng)態(tài)和靜態(tài)之分。動(dòng)態(tài)的外匯,是指把一國(guó)貨幣兌換為另一國(guó)貨幣以清償國(guó)際間債務(wù)的金融活動(dòng)。靜態(tài)的外匯,是指以外幣表示的可以用于國(guó)際結(jié)算的支付手段和資產(chǎn)。
8.當(dāng)投資者持有即期外匯的多頭頭寸,即持有外幣資產(chǎn)時(shí),無論是多頭套期保值還是空頭套期保值都能夠減少或消除匯價(jià)上下波動(dòng)的影響。( )
【解析】當(dāng)投資者持有即期外匯的多頭頭寸,即持有外幣資產(chǎn)時(shí),可以通過空頭套期保值減少或消除匯價(jià)上下波動(dòng)的影響。
9.在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人,在期貨市場(chǎng)上會(huì)釆用空頭套期保值交易方式( )
【解析】在即期外匯市場(chǎng)上處于多頭地位的人,在期貨市場(chǎng)上會(huì)采用空頭套期保值交易方式。在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人,在期貨市場(chǎng)上會(huì)采用多頭套期保值交易方式。
參考答案:1B 2A 3B 4B 5A 6B 7A 8B 9B
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