2012年期貨《基礎(chǔ)知識》第十三章考點詳解(一)

　　一、貨市場的風(fēng)險的特征與類型$lesson$

　　1、風(fēng)險的客觀性：來自期貨交易內(nèi)在機制的特殊性，如杠桿作用、雙向交易、對沖等。

　　2、風(fēng)險因素的放大性：波動頻繁、以小博大、連續(xù)交易、大量交易。

　　3、風(fēng)險與機會的共生性：高風(fēng)險、高收益。

　　4、風(fēng)險評估的相對性。

　　5、風(fēng)險損失的均等性。

　　6、風(fēng)險的可防性。

　　風(fēng)險的類型：

　　從是否可控分：不可控風(fēng)險，如宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政府政策。

　　可控風(fēng)險，如管理風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。

　　從交易環(huán)節(jié)分：代理風(fēng)險，交易風(fēng)險，交割風(fēng)險等。

　　從產(chǎn)生的主體分：有期貨交易所的、期貨經(jīng)紀(jì)公司的、客戶和政府的。

　　從產(chǎn)生成因分：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險。

　　流動性風(fēng)險：流通量風(fēng)險，在廣度上――既定價格水平滿足交易量的能力;

　　在深度上――市場對大額交易的承接能力

　　資金量風(fēng)險，資金無法滿足保證金要求時，面臨強平頭寸。

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