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期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):遠(yuǎn)期外匯交易相關(guān)內(nèi)容

更新時(shí)間:2010-02-10 09:48:21 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  遠(yuǎn)期交易的報(bào)價(jià)

  在遠(yuǎn)期外匯交易中,外匯報(bào)價(jià)較為復(fù)雜。因?yàn)檫h(yuǎn)期匯率不是已經(jīng)交割,或正在交割的實(shí)現(xiàn)的匯率,它是人們在即期匯率的基礎(chǔ)上對未來匯率變化的預(yù)測。

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  在遠(yuǎn)期外匯交易中,常常可以看到許多專業(yè)術(shù)語,所以,有必要在這里對這些術(shù)語進(jìn)行了解。

  升水(Premium):當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價(jià)高于即期匯率時(shí),稱之為升水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價(jià)為1:1.75,三個(gè)月期的一美元兌馬克價(jià)是1:1.7393.此時(shí)馬克升水。

  貼水:當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價(jià)低于即期匯率時(shí),稱之為貼水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價(jià)為1:1.7393,三個(gè)月期的一美元兌馬克價(jià)是1:1.75.此時(shí)馬克貼水。

  套算匯率:兩種貨幣之間的價(jià)值關(guān)系,通常取決于各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率。

  遠(yuǎn)期外匯買賣的特點(diǎn)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

  (1)雙方簽訂合同后,無需立即支付外匯或本國貨幣,而是延至將來某個(gè)時(shí)間;

  (2)買賣規(guī)模較大;

  (3)買賣的目的,主要是為了保值,避免外匯匯率漲跌的風(fēng)險(xiǎn);轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

  (4)外匯銀行與客戶簽訂的合同須經(jīng)外匯經(jīng)紀(jì)人擔(dān)保。此外,客戶還應(yīng)繳存一定數(shù)量的押金或抵押品。當(dāng)匯率變化不大時(shí),銀行可把押金或抵押品抵補(bǔ)應(yīng)負(fù)擔(dān)的損失。當(dāng)匯率變化使客戶的損失超過押金或抵押品時(shí),銀行就應(yīng)通知客戶加存押金或抵押晶,否則,合同就無效??蛻羲娴难航?,銀行視其為存款予以計(jì)息。

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