《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和職責(zé)、作用
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《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和職責(zé)、作用
基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和職責(zé)、作用
(一)基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)：
資產(chǎn)保管{安全完整獨(dú)立}
資金清算{根據(jù)交易場所的不同分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算、場外資金清算}
資產(chǎn)核算{建立基金賬冊并進(jìn)行會計核算，復(fù)核審查管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值}
投資運(yùn)作監(jiān)督等
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和職責(zé)、作用供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。
《基金基礎(chǔ)知識》講義：基金托管人的基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)和職責(zé)、作用
(二)基金托管人的職責(zé)和作用
1、職責(zé)：…按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶…
2、作用：是保障基金資產(chǎn)的安全、保護(hù)基金持有人利益的關(guān)鍵所在。
⑴基金托管人的介入，使基金財產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離，基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關(guān)系，從而防止基金財產(chǎn)被挪作他用，有效保障資產(chǎn)安全。
⑵通過基金托管人對基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，可及時發(fā)現(xiàn)基金管理人是否按照有關(guān)法規(guī)要求運(yùn)作基金。
?、峭ㄟ^托管人的會計核算和估值，可及時掌握基金資產(chǎn)的狀況，有利于防范、減少基金會計核算中的差錯，保證基金份額凈值和會計核算的真實性和準(zhǔn)確性。
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