工程項(xiàng)目融資管理模式?
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問(wèn)題：
工程項(xiàng)目融資管理模式?
答疑：
工程項(xiàng)目融資管理模式?jīng)Q定了項(xiàng)目的治理機(jī)構(gòu)，是項(xiàng)目策劃階段的首要工作。項(xiàng)目融資的概念有兩種，廣義的項(xiàng)目融資是指“為項(xiàng)目融資”，實(shí)施項(xiàng)目的企業(yè)或投資者通過(guò)各種途徑和手段獲取項(xiàng)目資金的過(guò)程，包括股權(quán)融資和債權(quán)融資;狹義的項(xiàng)目融資是指“通過(guò)項(xiàng)目來(lái)融資”，由項(xiàng)目公司的期望現(xiàn)金收入作為全部還款來(lái)源，還款保證僅限于項(xiàng)目資產(chǎn)、項(xiàng)目合同協(xié)議下的利益和權(quán)益，在嚴(yán)格的法律、合同框架下風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目的利益關(guān)系人共同承擔(dān)。廣義項(xiàng)目融資參見本系列教材之四《項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)》中的相關(guān)內(nèi)容，這里主要介紹BOT、PFI和PPP模式。此類模式所覆蓋的內(nèi)容較為廣泛，既屬于政府授權(quán)進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)的狹義項(xiàng)目融資模式，但同時(shí)還界定了建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等方面的要求，又屬于承發(fā)包模式的范疇。
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1.BOT模式
BOT(Build—Operate—Transfer，建造—運(yùn)營(yíng)—移交)有時(shí)也稱為“特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”(Concession)方式，它是指某一財(cái)團(tuán)或若干投資人作為項(xiàng)目的發(fā)起人，從一個(gè)國(guó)家的中央或地方政府獲得某項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的特許建造經(jīng)營(yíng)權(quán)，然后由此類發(fā)起人聯(lián)合其他各方組建股份制的項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的融資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)。在整個(gè)特許期內(nèi)，項(xiàng)目公司通過(guò)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)獲得利潤(rùn)，有時(shí)地方政府考慮到運(yùn)營(yíng)收費(fèi)(如過(guò)路、過(guò)橋費(fèi))不能太高，可能給項(xiàng)目公司一些優(yōu)惠條件(如將一片土地給項(xiàng)目公司開發(fā)經(jīng)營(yíng))，使項(xiàng)目公司降低其運(yùn)營(yíng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目公司以運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)償還債務(wù)以及向股東分紅。在特許期屆滿時(shí)，整個(gè)項(xiàng)目由項(xiàng)目公司無(wú)償或以極低的名義價(jià)格移交給東道國(guó)地方政府。BOT方式中的各參與方還包括地方政府、各類金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)公司、保險(xiǎn)公司等，它們都為項(xiàng)目的成功實(shí)施承擔(dān)各自的職責(zé)。BOT方式的典型結(jié)構(gòu)框架，如圖1-12所示。
BOT是一種有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資(Limited—recourse Project Financing)方式，貸款人只承擔(dān)有限的責(zé)任和義務(wù)，債權(quán)人只能對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人(項(xiàng)目公司)在一個(gè)規(guī)定的范圍、時(shí)間和金額上實(shí)現(xiàn)追索，即只能以項(xiàng)目自身的資產(chǎn)和運(yùn)行時(shí)的現(xiàn)金流作為償還貸款的來(lái)源，而不能追索到項(xiàng)目以外或相關(guān)擔(dān)保以外的資產(chǎn)，如項(xiàng)目發(fā)起人所在的母公司的資產(chǎn)。
目前在世界上許多國(guó)家都在研究和采用BOT方式，各國(guó)在BOT方式實(shí)踐的基礎(chǔ)上，又發(fā)展了多種引申的方式，如：BOOT(Build—Own—Operate—Transfer，建造—擁有—運(yùn)營(yíng)—移交);BOO(Build—Own—Operate，建造—擁有—運(yùn)營(yíng));BLT(Build—kase—Transfer，建造—租賃—移交);BT(Build—Transfer，建造—移交)等十余種。
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