2020年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)試題：第八章第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述

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1、根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資可以()投資風(fēng)險(xiǎn)。

A.不變

B.不確定

C.提高

D.降低

【答案】D

2、以下債券存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

Ⅰ.政府債券

Ⅱ.公司債券

Ⅲ.金融債券

Ⅳ.企業(yè)債券

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】B

3、作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理與控制方法，VAR方法的特點(diǎn)包括。()。

I.考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

II.結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)

III.可以提供當(dāng)前組合和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)特性方面的信息

IV.允許人們匯總和分解不同市場(chǎng)和不同工具的風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

【答案】B

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