2020年一級造價工程師《工程計價》章節(jié)考點：第三章第一節(jié)

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第三章　建設(shè)項目決策和設(shè)計階段工程造價的預測

第一節(jié) 投資估算的編制

一、項目決策階段影響工程造價的主要因素

(一)項目決策與工程造價的關(guān)系

1.項目決策的正確性是工程造價合理性的 前提;

2.項目決策的內(nèi)容是決定工程造價的 基礎(chǔ);

3.項目決策的 深度影響投資估算的精確度;

4.工程造價的 數(shù)額影響項目決策的結(jié)果。

(二)影響工程造價的主要因素

2.建設(shè)地區(qū)及建設(shè)地點(廠址)

地區(qū)：區(qū)域范圍的選擇

地點：具體坐落位置的選擇

(1)建設(shè)地區(qū)的選擇

【要點】遵循的基本原則

靠近原料、燃料提供地和產(chǎn)品消費地的原則

工業(yè)項目 適當聚集的原則

原則一：靠近原料、燃料提供地和產(chǎn)品消費地的原則。

并不是意味著等距離范圍內(nèi)，而是根據(jù)項目的技術(shù)經(jīng)濟特點和要求具體對待。

原則二：工業(yè)項目 適當聚集的原則。

(2)建設(shè)地點的選擇

1)選擇建設(shè)地點(廠址)的要求

盡量減少對環(huán)境的污染：不能建在城市上風口，遠離城市，居民密集區(qū)。

2)建設(shè)地點(廠址)選擇時的費用分析

3)建設(shè)地點方案的技術(shù)經(jīng)濟論證。

3.技術(shù)方案

含義：產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的生產(chǎn)方法和工藝流程。

(1)技術(shù)方案選擇的基本原則：

先進適用;安全可靠;經(jīng)濟合理。

(2)技術(shù)方案選擇的內(nèi)容包括：

生產(chǎn)方法選擇

工藝流程方案選擇

技術(shù)方案的比選

4.設(shè)備方案(設(shè)備的選擇與技術(shù)需比配)

在設(shè)備選用中，應(yīng)注意處理好以下問題：

(1)要盡量選用國產(chǎn)設(shè)備。(或進口一些技術(shù)資料就能仿制的設(shè)備)

(2)要注意進口設(shè)備之間以及國內(nèi)外設(shè)備之間的銜接配套問題。

(3)要注意進口設(shè)備與原有國產(chǎn)設(shè)備、廠房之間的配套問題。

(4)要注意進口設(shè)備與原材料、備品備件及維修能力之間的配套問題。

5.工程方案

工程方案選擇是在已選定項目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案和設(shè)備方案的基礎(chǔ)上，研究論證 主要建筑物、構(gòu)筑物的建造方案，包括對于建筑標準的確定。

工程方案選擇應(yīng)滿足的基本要求包括：

(1)滿足生產(chǎn)使用功能要求。

(2)適應(yīng)已選定的場址(線路走向)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物。

(3)符合工程標準規(guī)范要求。

(4)經(jīng)濟合理。

6.環(huán)境保護措施

(1)環(huán)境保護措施應(yīng)堅持以下原則：

1)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求;

2 )工業(yè)建設(shè)項目應(yīng) 當采用能耗物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

3 )堅持“三同時原則” ，即建設(shè)項目需要配套建設(shè)的 環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

4)力求環(huán)境效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一;

5)注重資源綜合利用和再利用。

(2)環(huán)境治理方案比選的主要內(nèi)容

技術(shù)水平對比，先進性、適用性，可靠性和可得性。

治理效果對比

管理及監(jiān)測方式對比，分析優(yōu)缺點。

環(huán)境效益對比， 效益費用比值最大的方案為優(yōu)。

二、投資估算的概念及其編制內(nèi)容

投資估算：

投資決策階段，對擬建項目總投資及其構(gòu)成進行預測和估計。

(一)投資估算的作用

(1)項目建議書階段的，是項目主管部門 審批項目建議書的依據(jù)之一，也是編制項目規(guī)劃、確定建設(shè)規(guī)模的參考依據(jù)。

(2)項目可行性研究階段的，是項目投資決策的重要依據(jù)，也是研究、分析、計算項目投資經(jīng)濟效果的重要條件?？裳袌蟾媾鷾屎?，將 作為設(shè)計任務(wù)書中下達的投資限額，即項目投資的最高限額，不得隨意突破。

(3)設(shè)計階段造價控制的依據(jù)。

(4)可作為項目 資金籌措及制訂建設(shè)貸款計劃的依據(jù)。

(5)是核算建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資需要額和編制固定資產(chǎn)投資計劃的重要依據(jù)。

(6)是建設(shè)工程設(shè)計招標、優(yōu)選設(shè)計單位和設(shè)計方案的重要依據(jù)。

(二)投資估算的階段劃分與精度要求

1.國外項目投資估算的階段劃分與精度要求

2.我國項目投資估算的階段劃分與精度要求

(三)投資估算的內(nèi)容

投資估算文件的構(gòu)成：

封面

簽署頁

編制說明

投資估算分析

(1)工程投資比例分析。

(2)各類費用構(gòu)成占比分析。

(3)分析影響投資的主要因素。

(4)與類似工程項目的比較，對投資總額進行分析。

總投資估算表

單項工程估算表

工程建設(shè)其他費用估算表

主要技術(shù)經(jīng)濟指標

三、投資估算的編制

(一)投資估算的編制要求

(1)采用合適的方法，對建設(shè)項目投資估算進行編制，并對主要技術(shù)經(jīng)濟指標進行分析。

(2)應(yīng)做到工程內(nèi)容和費用構(gòu)成齊全，不重不漏， 不提高或降低估算標準，計算合理。

(3)應(yīng)充分考慮擬建項目設(shè)計的技術(shù)參數(shù)和投資估算所采用的估算系數(shù)、估算指標，在質(zhì)和量方面所綜合的內(nèi)容， 應(yīng)遵循口徑一致的原則。

(4)投資估算應(yīng)參考相應(yīng)工程造價管理部門發(fā)布的投資估算指標，依據(jù) 工程所在地市場價格水平，全面反映建設(shè)項目建設(shè)前期和建設(shè)期的全部投資。

(5)應(yīng)對影響造價變動的因素 進行敏感性分析，分析市場的變動因素，充分估計物價上漲因素和市場供求情況對項目造價的影響，確保投資估算的編制質(zhì)量。

(6)投資估算精度應(yīng)能 滿足控制初步設(shè)計概算要求，并盡量減少投資估算的誤差。

(二)投資估算的編制步驟

(三)靜態(tài)投資部分的估算方法

1.項目建議書階段投資估算方法

(1) 生產(chǎn)能力指數(shù)法

適用：設(shè)計定型并系列化。一般擬建項目與已建類似項目生產(chǎn)能力比值不宜大于 50，以在 10 倍內(nèi)效果較好，否則誤差就會增大。誤差可控制在±20%以內(nèi)。

優(yōu)點：只知道工藝流程及規(guī)模就可以，在總承包工程報價時，承包商大都采用這種方法估價。

(2)系數(shù)估算法(因子估算法)

已知：主體工程費或主要設(shè)備購置費(計算基數(shù))

求：擬建項目的靜態(tài)投資

適用：設(shè)計深度不足，擬建建設(shè)項目與類似建設(shè)項目的主體工程費或主要設(shè)備購置費比重較大，行業(yè)內(nèi)相關(guān)系數(shù)等基礎(chǔ)資料完備的情況。

1)設(shè)備系數(shù)法

2)主體專業(yè)系數(shù)法

3)朗格系數(shù)法

(3)比例估算法

(4)混合法

生產(chǎn)能力指數(shù)法與比例估算法混合

系數(shù)估算法與比例估算法混合

2.可行性研究階段估算方法

方法：指標估算法

(1)建筑工程費用估算

方法：主要采用 單位實物工程量投資估算法。

計算：單位實物工程量的建筑工程費×實物工程總量。

適用：當無適當估算指標或類似工程造價資料時，可采用計算主體實物工程量套用相關(guān)綜合定額或概算定額進行估算，但通常需要較為詳細的工程資料，工作量較大。

(2)安裝工程費估算(以單項工程為單元)

主材費根據(jù)價格信息或市場詢價估算。

安裝費根據(jù)設(shè)備專業(yè)屬性估算：

(四)流動資金的估算

流動資金是在生產(chǎn)過程中 不斷周轉(zhuǎn)，其周轉(zhuǎn)額的大小與生產(chǎn)規(guī)模及周轉(zhuǎn)速度直接相關(guān)。

1.分項詳細估算法

流動資金=流動資產(chǎn)-流動負債

流動資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預付賬款+存貨+庫存現(xiàn)金

流動負債=應(yīng)付賬款+預收賬款

流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金

2.擴大指標估算法

擴大指標估算法簡便易行，但準確度不高，適用于 項目建議書階段的估算。

年流動資金額=年費用基數(shù)×各類流動資金率

基數(shù)：營業(yè)收入、經(jīng)營成本、總成本費用、建設(shè)投資等。

3.流動資金估算應(yīng)注意的問題

長期性流動資產(chǎn)，長期負債和資本金(30%)

借款部分按 全年計利息，流動資金利息應(yīng)計入 生產(chǎn)期間財務(wù)費用。(計入總成本)

流動資金估算應(yīng)能夠在 經(jīng)營成本估算之后進行。

在不同生產(chǎn)負荷下的流動資金， 應(yīng)按不同生產(chǎn)負荷所需的各項費用金額，根據(jù)上述公式分別估算，而 不能直接按照 100%生產(chǎn)負荷下的流動資金乘以生產(chǎn)負荷百分比求得。

(五)投資估算文件的編制

建設(shè)投資估算表

建設(shè)期利息估算表

流動資金估算表

單項工程投資估算匯總表

總投資估算匯總表

分年度總投資估算表(安排融資，估算建設(shè)期利息)

【有重大投資影響的】單位工程或分部分項工程投資估算表，列出主要分部分項工程量和綜合單價進行詳細估算。

1.建設(shè)投資估算表編制

固定資產(chǎn)費用包括工程費用和工程建設(shè)其他費中按規(guī)定形成的固定資產(chǎn)費用(建設(shè)管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設(shè)計費、專項評價及驗收費、場地準備及臨時設(shè)施費、引進技術(shù)和引進設(shè)備其他費、工程保險費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗費和市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化費等)。

無形資產(chǎn)費用是指直接形成無形資產(chǎn)的建設(shè)投資，主要是專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、土地使用權(quán)和商譽等。

其他資產(chǎn)費是指建設(shè)投資中除形成固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)以外的部分，如生產(chǎn)準備費等。

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