一建經(jīng)濟(jì)教材分析：1Zl01031不確定性分析

更新時(shí)間：2015-09-10 17:20:03 來源：|0

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　　1Zl01031 不確定性分析

　　不確定性不同于風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是指不利事件發(fā)生的可能性，其中不利事件發(fā)生的概率是可以計(jì)量的;而不確定性是指人們在事先只知道所采取行動(dòng)的所有可能后果，而不知道它們出現(xiàn)的可能性，或者兩者均不知道，只能對兩者做些粗略的估計(jì)，因此不確定性是難以計(jì)量的。

　　不確定性分析是指研究和分析當(dāng)影響技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的各項(xiàng)主要因素發(fā)生變化時(shí)，擬實(shí)施技術(shù)方案的經(jīng)濟(jì)效果會(huì)發(fā)生什么樣的變化，以便為正確決策服務(wù)的一項(xiàng)工作。不確定性分析是技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)中一項(xiàng)重要工作，在擬實(shí)施技術(shù)方案未作出最終決策之前，均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)方案不確定性分析。

　　一、不確定性因素產(chǎn)生的原因

　　產(chǎn)生不確定性因素的原因很多，一般情況下，產(chǎn)生不確定性的主要原因有以下幾點(diǎn)。

　　1.所依據(jù)的基本數(shù)據(jù)不足或者統(tǒng)計(jì)偏差。這是指由于原始統(tǒng)計(jì)上的誤差，統(tǒng)計(jì)樣本點(diǎn)的不足，公式或模型的套用不合理等所造成的誤差。比如說技術(shù)方案建設(shè)投資和流動(dòng)資金是技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)中重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但在實(shí)際中，往往會(huì)由于各種原因而高估或低估了它的數(shù)額，從而影響了技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)的結(jié)果。

　　2.預(yù)測方法的局限，預(yù)測的假設(shè)不準(zhǔn)確。

　　3.未來經(jīng)濟(jì)形勢的變化。由于有通貨膨脹的存在，會(huì)產(chǎn)生物價(jià)的波動(dòng)，從而會(huì)影響技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)中所用的價(jià)格，進(jìn)而導(dǎo)致諸如年?duì)I業(yè)收入、年經(jīng)營成本等數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)生偏差;同樣，由于市場供求結(jié)構(gòu)的變化，會(huì)影響到產(chǎn)品的市場供求狀況，進(jìn)而對某些指標(biāo)值產(chǎn)生影響。

　　4.技術(shù)進(jìn)步。技術(shù)進(jìn)步會(huì)引起產(chǎn)品和工藝的更新替代，這樣根據(jù)原有技術(shù)條件和生產(chǎn)水平所估計(jì)出的年?duì)I業(yè)收入、年經(jīng)營成本等指標(biāo)就會(huì)與實(shí)際值發(fā)生偏差。

　　5.無法以定量來表示的定性因素的影響。

　　6.其他外部影響因素，如政府政策的變化，新的法律、法規(guī)的頒布，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化等，均會(huì)對技術(shù)方案的經(jīng)濟(jì)效果產(chǎn)生一定的甚至是難以預(yù)料的影響。

　　在評價(jià)中，如果我們想全面分析這些因素的變化對技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響是十分困難的，因此在實(shí)際工作中，我們往往要著重分析和把握那些對技術(shù)方案影響大的關(guān)鍵因素，以期取得較好的效果。

　　二、不確定性分析內(nèi)容

　　由于上述種種原因，技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果計(jì)算和評價(jià)所使用的計(jì)算參數(shù)，諸如投資、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利率、匯率、收益、建設(shè)期限、經(jīng)濟(jì)壽命等等，總是不可避免地帶有一定程度的不確定性。不確定性的直接后果是使技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的實(shí)際值與評價(jià)值相偏離，從而給決策者帶來風(fēng)險(xiǎn)。假定某技術(shù)方案的基準(zhǔn)收益率ic定為8%，根據(jù)技術(shù)方案基礎(chǔ)數(shù)據(jù)求出的技術(shù)方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10%，由于內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，因此根據(jù)方案評價(jià)準(zhǔn)則自然認(rèn)為技術(shù)方案是可行的;但如果憑此就做出決策則是不夠的，因?yàn)槲覀冞€沒有考慮到不確定性問題，比如說如果在技術(shù)方案實(shí)施的過程中存在投資超支、建設(shè)工期拖長、生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、原材料價(jià)格上漲、勞務(wù)費(fèi)用增加、產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng)、市場需求量變化、貸款利率變動(dòng)等，都可能使技術(shù)方案達(dá)不到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果，導(dǎo)致財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降，甚至發(fā)生虧損。當(dāng)內(nèi)部收益率下降多于2%，技術(shù)方案就會(huì)變成不可行，則技術(shù)方案就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，如果不對這些進(jìn)行分析，僅憑一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所做的確定性分析為依據(jù)來取舍技術(shù)方案，就可能會(huì)導(dǎo)致決策的失誤。因此，為了有效地減少不確定性因素對技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響，提高技術(shù)方案的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，進(jìn)而提高技術(shù)方案決策的科學(xué)性和可靠性，除對技術(shù)方案進(jìn)行確定性分析以外，還很有必要對技術(shù)方案進(jìn)行不確定性分析。為此，應(yīng)根據(jù)擬實(shí)施技術(shù)方案的具體情況，分析各種內(nèi)外部條件發(fā)生變化或者測算數(shù)據(jù)誤差對技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響程度，以估計(jì)技術(shù)方案可能承擔(dān)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)及其承受能力，確定技術(shù)方案在經(jīng)濟(jì)上的可靠性，并采取相應(yīng)的對策力爭把風(fēng)險(xiǎn)減低到最小限度。這種對影響方案經(jīng)濟(jì)效果的不確定性因素進(jìn)行的分析稱為不確定性分析。

　　三、不確定性分析的方法

　　常用的不確定性分析方法有盈虧平衡分析和敏感性分析。

　　(一)盈虧平衡分析

　　盈虧平衡分析也稱量本利分析，就是將技術(shù)方案投產(chǎn)后的產(chǎn)銷量作為不確定因素，通過計(jì)算技術(shù)方案的盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)銷量，據(jù)此分析判斷不確定性因素對技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響程度，說明技術(shù)方案實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)大小及技術(shù)方案承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為決策提供科學(xué)依據(jù)。根據(jù)生產(chǎn)成本及銷售收入與產(chǎn)銷量之間是否呈線性關(guān)系，盈虧平衡分析又可進(jìn)一步分為線性盈虧平衡分析和非線性盈虧平衡分析。通常只要求線性盈虧平衡分析。

　　(二)敏感性分析

　　敏感性分析則是分析各種不確定性因素發(fā)生增減變化時(shí)，對技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價(jià)指標(biāo)的影響，并計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)，找出敏感因素。

　　在具體應(yīng)用時(shí)，要綜合考慮技術(shù)方案的類型、特點(diǎn)、決策者的要求，相應(yīng)的人力、財(cái)力，以及技術(shù)方案對經(jīng)濟(jì)的影響程度等來選擇具體的分析方法。

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