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金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程

更新時(shí)間:2019-09-19 01:24:14 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽1116收藏223

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  一、新建賬套

  在系統(tǒng)登錄處直接單擊“新建”,輸入文件名,保存(在系統(tǒng)登錄處新建賬套必須在沒(méi)有選中賬套的前提下,如已選中賬套可進(jìn)去后點(diǎn)文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱(chēng),此處名稱(chēng)一定為單位全稱(chēng),它將出現(xiàn)在所有的打印輸出資料中。選擇行業(yè)后雙擊或單擊“詳細(xì)資料”,可以查看所選行業(yè)的預(yù)設(shè)科目表??颇考?jí)別最長(zhǎng)為6級(jí),最多為15位。建議采用“自然月份”和“會(huì)計(jì)年度由1月1日開(kāi)始”,選擇賬套的啟用期間,表示從某月開(kāi)始進(jìn)行電腦賬務(wù)處理。完成,進(jìn)入初始化。

  二、初始化設(shè)置

  1、幣別:增加,輸入代碼和名稱(chēng),在啟用賬套當(dāng)月輸入期初匯率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

  2、會(huì)計(jì)科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”,勾選“期末調(diào)匯”。有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目可設(shè)置“單一或多核算項(xiàng)目”,勾選“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”。存貨類(lèi)科目可勾選“數(shù)量金額輔助核算”,輸入計(jì)量單位。

  3、核算項(xiàng)目:在此增加往來(lái)單位、部門(mén)和職員的資料。

  在“往來(lái)單位”頁(yè)輸入往單位代碼和名稱(chēng)。

  在“部門(mén)”頁(yè),逐個(gè)輸入部門(mén)代碼和名稱(chēng)。

  在“職員”頁(yè),注意增加新的職員類(lèi)別,如果類(lèi)別為“不參與工資核算”,則以后在進(jìn)行工資費(fèi)用核算時(shí)此職員的工資將不予出現(xiàn)。

  注:已離職人員選擇“不參與工資核算”

  4、初始數(shù)據(jù):

  白色區(qū)域直接錄入。黃色區(qū)域只要錄入其下級(jí)科目的數(shù)據(jù)即可。

  如果是年初(1月)建賬,只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月),則必需錄入期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額4項(xiàng)。

  分幣種數(shù)據(jù)錄入:在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進(jìn)行錄入,如選擇“美元”,則可輸入設(shè)了美元核算的科目,選擇“數(shù)量”可輸入設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對(duì)輸入的所有幣種金額進(jìn)行匯總計(jì)算。

  注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進(jìn)行修改。

  初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料錄入:

  雙擊“應(yīng)收賬款”等設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目區(qū)域,增加,輸入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào),同一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)只有一個(gè)編號(hào),編號(hào)最長(zhǎng)20個(gè)字符。選擇發(fā)生日期,輸入摘要,借方或貸方發(fā)生額,選擇核算項(xiàng)目代碼,增加。注意:只有相同業(yè)務(wù)編號(hào)的金額可以進(jìn)行計(jì)算。

  固定資產(chǎn)在窗口左上角下拉框中選擇固定資產(chǎn)模塊進(jìn)入,然后點(diǎn)新增,增加固定資產(chǎn)卡片。

  試算平衡:全部數(shù)據(jù)輸入完畢,試算平衡。平衡以后,可以啟用賬套。

  5、啟用賬套:

  賬套一旦啟用,就意味著關(guān)閉初始化界面,所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”,根據(jù)系統(tǒng)提示一步步進(jìn)行。注意備份路徑。

  賬套的恢復(fù):

  如果系統(tǒng)遭受破壞,或初始化有誤,可以利用備份文件進(jìn)行恢復(fù),文件——恢復(fù),找到備份文件,打開(kāi),在“恢復(fù)為”窗口,輸入文件名,保存。然后單擊“打開(kāi)賬套”,找到剛剛恢復(fù)的賬套文件,打開(kāi)即可修改。

  萬(wàn)一備份文件找不到,可新建一個(gè)賬套,文件——引入——初始數(shù)據(jù),找到源賬套,即可將所有初始化資料全部引入。

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  三、操作流程

  憑證輸入——審核——過(guò)賬

  1、憑證輸入:常用功能鍵:F7=獲取,可獲取常用摘要和科目代碼、核算項(xiàng)目和業(yè)務(wù)編號(hào),敲鍵盤(pán)上的小數(shù)點(diǎn)兩下,自動(dòng)攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠,自動(dòng)攜帶第一條摘要??梢岳谜獛?kù)輸入常用摘要,用的時(shí)候直接調(diào)用??崭矜I可進(jìn)行借貸方余額切換。自動(dòng)找平:CTRL+F7,負(fù)數(shù):輸入數(shù)字后按一下減號(hào)鍵。F5新增一張憑證,F(xiàn)8自動(dòng)保存, F11調(diào)出金蝶計(jì)算器,F(xiàn)12輸入計(jì)算值。

  銀行存款類(lèi)科目需要填寫(xiě)結(jié)算方式,結(jié)算號(hào),結(jié)算日期。應(yīng)收賬款類(lèi)設(shè)了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目必須輸入往來(lái)單位和業(yè)務(wù)編號(hào)。原材料等設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目只要輸入數(shù)量和單價(jià),金額自動(dòng)計(jì)算。外幣科目輸入原幣,本位幣自動(dòng)折算。

  涉及到退貨憑證,建議采用“科目相同,紅字相沖”的方式輸入憑證,以便于出報(bào)表時(shí)從賬上取數(shù)。

  在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里,刪除最后一筆憑證,可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證,只是打上“作廢”標(biāo)記,再單擊一次刪除,才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復(fù)”。

  2、憑證審核:憑證制單與審核不能為同一人,必須增加一個(gè)具有審核功能的操作員

  單張審核:直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵,再單擊一次即可取消。

  成批審核:在“憑證過(guò)濾”窗口設(shè)定范圍,定義會(huì)計(jì)期間,選擇“全部”或“未審核”憑證,確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕,提示是否成批審核?是。

  反審核:先換上審核人,選擇“成批審核”,單擊“編輯/成批銷(xiāo)章”,可成批反審核,如果只要單張取消,首先選中憑證上的任一分錄,單擊工具欄上“審核”,打開(kāi)憑證后,再單擊憑證上方的“審核”鍵,即可單張取消審核。

  3、憑證過(guò)帳:根據(jù)系統(tǒng)提示逐步進(jìn)行。也可以部分過(guò)帳,在“憑證過(guò)濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過(guò)帳:CTRL+F11,也可以部分反過(guò)帳,只有系統(tǒng)管理員才有反過(guò)帳的權(quán)限。

  4、增加操作員:

  系統(tǒng)維護(hù)——用戶(hù)管理,在“用戶(hù)設(shè)置”下“新增”,選擇用戶(hù)組,輸入操作員名字和安全碼(5-16個(gè)字符),確定,授權(quán),在“權(quán)限分配”窗口設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限,權(quán)限范圍根據(jù)實(shí)際選擇“所有用戶(hù)”或“本組用戶(hù)”,授權(quán),提示授權(quán)成功。

  注意:安全碼不同于密碼,也可在此窗口增加新的用戶(hù)組。

  更換操作員:文件——更換操作員,在下拉框里選擇自己名字,直接更換?;蛘咧苯佑覇螕粲蚁路讲僮鲉T處,也可直接更換操作員。密碼在系統(tǒng)維護(hù)——修改密碼設(shè)置,原密碼為空。

  5、模式憑證的運(yùn)用:

  在“模式憑證”窗口新增,輸入名稱(chēng),選擇或增加類(lèi)別,選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”,輸入摘要,獲取借貸方科目代碼,保存。

  也可在輸入憑證時(shí),在憑證保存前先保存為模式憑證,單擊“編輯/保存為模式憑證”,再保存該張憑證。下次再做相同內(nèi)容的憑證時(shí),在憑證輸入界面單擊“編輯/調(diào)入模式憑證”。

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  四、固定資產(chǎn)

  1、增加固定資產(chǎn):類(lèi)似于初始化的固定資產(chǎn)卡片輸入。

  輸入固定資產(chǎn)代碼和名稱(chēng),入賬日期和增加方式,選擇使用部門(mén)及折舊費(fèi)用科目和減值準(zhǔn)備對(duì)方科目等,錄入完畢,單擊“記帳憑證”,系統(tǒng)給了一張不完整的記帳憑證,補(bǔ)全憑證后保存,回到卡片確定。系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證不允許修改,只能修改卡片。

  2、減少固定資產(chǎn):

  單擊“減少”,獲取代碼,選擇減少日期和減少方式,單擊“記帳憑證”,補(bǔ)全憑證后保存,回到卡片確定。減少的固定資產(chǎn)首先納入“固定資產(chǎn)清理"科目,在收到相關(guān)收入和付出費(fèi)用之后,“固定資產(chǎn)清理”沒(méi)有余額。

  3、其他變動(dòng):

  不增不減,信息發(fā)生變動(dòng),如果原值或折舊沒(méi)變動(dòng),不需要調(diào)整憑證。

  進(jìn)入其他變動(dòng),選擇固定資產(chǎn),前面三項(xiàng)只能查看不能修改,后面增加了三項(xiàng)內(nèi)容,可在變動(dòng)信息框進(jìn)行修改

  如果原值或折舊發(fā)生變動(dòng),只需輸入調(diào)整的原值或折舊數(shù)額。

  4、工作量錄入:在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產(chǎn),需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

  5、計(jì)提折舊:根據(jù)提示一步步前進(jìn),自動(dòng)生成憑證。

  6、變動(dòng)資料查詢(xún):當(dāng)本月變動(dòng)資料過(guò)帳后,就只能通過(guò)本窗口查詢(xún)。

  五、工資模塊

  1、設(shè)置工資項(xiàng)目:新增工資項(xiàng)目,選擇職員姓名、部門(mén)、職員類(lèi)別等,增加基本工資、加班時(shí)間、加班工資、崗位津貼、獎(jiǎng)金、應(yīng)發(fā)工資、扣款、實(shí)發(fā)工資等,選擇數(shù)值型。

  2、計(jì)算方法:(工資項(xiàng)目雙擊,運(yùn)算符單擊)

  加班工資=加班時(shí)間*5

  應(yīng)發(fā)工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎(jiǎng)金

  各公式已在資料上面注明,這里就不再重復(fù)

  3、數(shù)據(jù)輸入:在已輸入職員資料的前提下,輸入白色方格的數(shù)字,黃色為設(shè)了公式的單元格,由系統(tǒng)計(jì)算。

  4、工資費(fèi)用分配:根據(jù)提示前進(jìn),在“工資分配向?qū)?rdquo;窗口選擇職員類(lèi)別,選擇工資項(xiàng)目,再選擇費(fèi)用科目代碼和應(yīng)付工資代碼。每個(gè)職員類(lèi)別都要逐一設(shè)置,如管理人員、銷(xiāo)售人員等。

  完成后,系統(tǒng)自動(dòng)生成一張憑證。

  5、銀行代發(fā)工資文本文件:必須先將銀行賬號(hào)設(shè)為工資項(xiàng)目!

  名稱(chēng) 類(lèi)型 長(zhǎng)度 小數(shù) 項(xiàng)目或常數(shù)

  職員姓名 文本 8 職員姓名

  工資金額 數(shù)字 14 2 實(shí)發(fā)工資

  銀行賬號(hào) 文本 14 銀行帳號(hào)

  確定。出現(xiàn)銀行代發(fā)工資文件,勾選“含無(wú)帳號(hào)職員”。

  文件——導(dǎo)出,選擇引出類(lèi)型,確認(rèn)。選擇保存路徑,輸入文件名,保存,再次確認(rèn)。

  六、往來(lái)模塊

  勾選了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目才可使用。

  1、核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù):選擇會(huì)計(jì)科目和項(xiàng)目代碼,一次只能選擇一個(gè)往來(lái)單位,確定。使用“自動(dòng)核銷(xiāo)”可把同一業(yè)務(wù)編號(hào)余額為零以前的所有業(yè)務(wù)資料核銷(xiāo)掉。反核銷(xiāo)或手工核銷(xiāo)使用雙擊所選記錄,手工核銷(xiāo)時(shí)系統(tǒng)不自動(dòng)檢驗(yàn)數(shù)字是否正確。在核銷(xiāo)窗口,選擇項(xiàng)目代碼可以過(guò)濾到別的往來(lái)單位,但應(yīng)同屬于一個(gè)會(huì)計(jì)科目。

  2、往來(lái)對(duì)帳單:通過(guò)對(duì)帳單可反映出每一業(yè)務(wù)編號(hào)往來(lái)業(yè)務(wù)的余額狀況。

  3、帳齡分析:天數(shù)可自定義,選擇會(huì)計(jì)科目后,系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)賬齡分析表。

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  七、出納系統(tǒng)

  1、定義出納系統(tǒng)起始期間:可以和賬務(wù)系統(tǒng)啟用期間不一致,但最好是同步。啟用期間在“賬套維護(hù)/賬套選項(xiàng)/稅務(wù)、銀行”中設(shè)置。如果選擇不需和銀行對(duì)賬,則在做憑證時(shí)不需錄入結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)等。

  2、現(xiàn)金余額初始錄入:錄入期初余額即可。

  3、銀行存款初始余額設(shè)置:分別輸入銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的啟用余額。注:銀行存款日記賬余額和銀行對(duì)賬單余額相等。

  特別注意:銀行收支款項(xiàng)的方向與企業(yè)剛好相反。

  4、現(xiàn)金日記賬:三種方式可以使用。

  1)直接新增:直接錄入借方或貸方金額,可以選擇經(jīng)手人和摘要,沒(méi)選也可以保存。2)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):在已知憑證字、憑證號(hào)和分錄號(hào)的前提下才可使用。使用此功能之前,在“維護(hù)/賬套選項(xiàng)/高級(jí)/出納”中必須做相關(guān)設(shè)置,即勾選相應(yīng)功能?;氐?ldquo;現(xiàn)金日記賬”窗口中,勾選“編輯/編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”,激活此功能才可使用。單擊新增,在彈出的“現(xiàn)金日記賬”卡片上選擇憑證字、號(hào),和分錄號(hào),金額和摘要等自動(dòng)帶入。分錄號(hào)由0開(kāi)始。3)從憑證引入現(xiàn)金日記賬:和第二點(diǎn)相同,先做好相關(guān)設(shè)置才可使用。在“現(xiàn)金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現(xiàn)金日記賬”,在彈出的“憑證過(guò)濾”窗口設(shè)置條件,確定從哪些憑證引入數(shù)據(jù),確定。系統(tǒng)提示引入數(shù)據(jù)。

  5、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)帳:錄入現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)。

  6、銀行對(duì)帳單:根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單逐筆新增錄入。

  7、銀行存款對(duì)帳:輸入本次對(duì)帳日期,確定。

  自動(dòng)對(duì)帳:設(shè)置相應(yīng)條件,確定。系統(tǒng)默認(rèn)的條件“借貸方向相反,金額相等”是最基本的條件,不得操作。其他的根據(jù)實(shí)際自行選擇。

  手工對(duì)帳:直接在對(duì)帳單和日記賬雙方雙擊某條對(duì)應(yīng)記錄,對(duì)上的以“**”顯示,針對(duì)“一對(duì)多”的情況。由于系統(tǒng)不對(duì)手工對(duì)帳進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn),因此核對(duì)要仔細(xì)。

  取消對(duì)賬:取消單筆記錄,只需同時(shí)在對(duì)帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對(duì)帳的結(jié)果,首先勾選“包括已勾對(duì)記錄”,單擊“取消對(duì)帳”,確定取消日期,確定。

  8、銀行存款余額調(diào)節(jié)表:根據(jù)對(duì)帳后的未達(dá)賬項(xiàng)自動(dòng)生成。調(diào)節(jié)后的余額應(yīng)相等。

  出納軋賬:

  可在任意期間多次軋帳,但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行。軋帳后,軋帳日期前的記錄不得增刪改。

  反軋帳:CTRL+F9

  八、期末處理

  1、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳:設(shè)置一些每月要結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)的憑證,憑證每月數(shù)額可能不一樣,但取數(shù)公式或來(lái)源必須一致。如:將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生成成本。

  自動(dòng)轉(zhuǎn)帳:增加,輸入憑證名稱(chēng)和摘要,如:將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,獲取生產(chǎn)成本科目代碼,選擇借貸方向?yàn)榻?,轉(zhuǎn)帳方式:轉(zhuǎn)入;接著再獲取制造費(fèi)用各明細(xì)科目代碼,有幾個(gè)獲取幾個(gè),選擇借貸方向?yàn)橘J,轉(zhuǎn)賬方式:按公式轉(zhuǎn)出余額或者發(fā)生額,包含未過(guò)賬憑證,設(shè)置好后存盤(pán),每個(gè)月做憑證時(shí)選中后點(diǎn)生成憑證,憑證自動(dòng)生成。

  2、期末調(diào)匯:調(diào)整數(shù)=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額

  在有外幣業(yè)務(wù),并且所有憑證都已過(guò)帳的前提下使用,輸入期末匯率,獲取匯兌損益科目代碼:財(cái)務(wù)費(fèi)用,完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

  3、結(jié)轉(zhuǎn)損益:月末所有憑證都過(guò)帳后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證,所有損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目,月末無(wú)余額。

  4、報(bào)表:

  (1)資產(chǎn)負(fù)債表:雙擊打開(kāi),點(diǎn)擊“重算”,檢查數(shù)字是否平衡。

  如要修改公式首先選中單元格,單擊“向?qū)?rdquo;,清除公式,在賬上取數(shù)處選科目代碼和取數(shù)類(lèi)型,填入公式確定。

  (2)利潤(rùn)表:系統(tǒng)同樣自動(dòng)生成,打開(kāi)后點(diǎn)“重算”。

  (3)報(bào)表及憑證的打印

  報(bào)表打印設(shè)置在報(bào)表頁(yè)菜單欄“屬性”——“報(bào)表屬性”設(shè)置。

  憑證打印首先進(jìn)入憑證查詢(xún)里面的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄,點(diǎn)“文件”下面“打印憑證”,如需要設(shè)置在點(diǎn)開(kāi)打印憑證時(shí)有一個(gè)“打印設(shè)置”,點(diǎn)開(kāi)后可以設(shè)置憑證打印方法。

  期末結(jié)賬:可以先結(jié)賬再出報(bào)表,也可以先出報(bào)表再結(jié)賬,如果先結(jié)賬的在出報(bào)表時(shí)“報(bào)表期間”必須是“上月”。

  年度結(jié)賬:如果當(dāng)前是12月,則在結(jié)賬時(shí)屬于年度結(jié)賬。在年結(jié)時(shí),系統(tǒng)強(qiáng)制用戶(hù)做好備份,因?yàn)樵谀杲Y(jié)過(guò)程中,系統(tǒng)將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除,只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)到下一年后是無(wú)法反結(jié)賬的,只能使用備份賬套進(jìn)行恢復(fù)回到上一年12月。

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