2015年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識重點名詞記憶十四

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　　2015年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識重點名詞記憶匯總

　　蝶他：一種計算期權(quán)權(quán)利金變動幅度的表示方式，即每一單位相關(guān)期貨價格變動所引發(fā)的期權(quán)權(quán)利金變動幅度。蝶他通常被解釋為相關(guān)期貨價格變動能夠使期權(quán)合約在到期時具有內(nèi)涵價值的可能性。

　　差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。

　　最小價位：在某一合約交易中所允許的最小價格變動量。亦稱最小價格波動。

　　均衡價格：當(dāng)商品供應(yīng)量與需求量相等時的市場價格。

　　敲定價格： 以按照看漲期權(quán)或看跌期權(quán)約定價格買進(jìn)或賣出的價格。亦稱履約價格。

　　歐洲美元： 置于美國境外銀行中不受美國政府管轄的美元存款。

　　期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：在兩個均想利用各自的期貨交易部位換取對方現(xiàn)貨市場部位的套期保值者間進(jìn)行的一種交易方式。亦稱互換現(xiàn)貨。

　　履約：當(dāng)看漲期權(quán)持有人希望買進(jìn)相關(guān)期貨合約或當(dāng)看跌期權(quán)持有人希望賣出相關(guān)期貨合約時所采取的行動。

　　到期日(期滿日)： 期權(quán)合約的到期日通常為期貨合約交割月份前一個月的某一交易日，例如，3月份期貨合約的期權(quán)到期日為2月份的某一交易日，但仍被稱為3月份期權(quán)，因為該期權(quán)的履約將轉(zhuǎn)為3月份合約的某一部位(如多頭部位或空頭部位)。

　　基本性分析法：運用供應(yīng)和需求信息予測未來市場價格變化的分析方法。

　　技術(shù)性分析法：利用歷史價格、交易量、空盤量和其他交易數(shù)據(jù)預(yù)測未來價格趨勢的價格分析方法。

　　投機商：采用預(yù)測未來價格動向的方法，并試圖通過買賣期貨和期權(quán)合約獲利的市場參與者。

　　期貨傭金商(期貨代理商)： 尋求和接受期貨和期權(quán)合約買賣指令，并以此向客戶收取費用或其它資財?shù)膫€人或組織。

　　加工毛利：大豆成本與加工品豆油和豆粕銷售收入之間的價格差距。

　　倒掛市場：指同一商品的兩個交割月份間關(guān)系出現(xiàn)反常現(xiàn)象的期貨市場。

　　最后交易日： 根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，可以在某一期貨或期權(quán)合約月份中進(jìn)行交易的最后一天，在最后交易日收盤時，所有空盤期貨合約必須通過交割相關(guān)商品、金融工具或采用現(xiàn)金結(jié)算方式予以平倉或?qū)_。

　　期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨市場風(fēng)險監(jiān)管制度匯總

　　期貨法律：考試大綱

　　基礎(chǔ)知識：歷年真題