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期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):貨幣期權(quán)套期保值

更新時間:2010-02-09 14:44:02 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  貨幣期權(quán)套期保值指通過在貨幣市場上的貨幣期權(quán),建立配比性質(zhì)或抵消性質(zhì)的債權(quán)、債務(wù),從而達(dá)成抵補(bǔ)外幣應(yīng)收應(yīng)付款項所涉及的匯率變動風(fēng)險的目的。

  貨幣期權(quán)保值是指交易雙方按商定的匯率,在未來約定的某時間內(nèi)購買或出售某種貨幣,其中,買權(quán)(Call Option,期權(quán)買方)是一種貨幣購買權(quán)利,即通過支付一筆費(fèi)用,以獲得按合同價格購買一定數(shù)量貨幣的權(quán)利;賣權(quán)(Put Option,期權(quán)賣方)是購買者獲得一種權(quán)利,即在期權(quán)到期之日前,以某一約定價格出售一定數(shù)量貨幣的權(quán)利。

  由于貨幣期權(quán)是購買方購買的一種權(quán)利,即通過買進(jìn)的期權(quán)用于應(yīng)付賬款的保值,或者通過賣出的期權(quán)用于應(yīng)收賬款的保值,從而不必按規(guī)定價格買進(jìn)或賣出合同規(guī)定的貨幣數(shù)量,有利于購買者避免更大損失,或者套取更大利益,因此,跨國經(jīng)營企業(yè)可通過購買相應(yīng)的貨幣,以防范匯價波動帶來的風(fēng)險,或者不完全喪失在匯率波動的情況下產(chǎn)生額外利潤的機(jī)會。

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