2019年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》第九章考點(diǎn)分析
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第九章 利率期貨及衍生品
一、基本分析的概念及特點(diǎn):
基本分析方法,是依據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量(或供需缺口),即根據(jù)商品的供給與需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系的各種因素來(lái)預(yù)測(cè)商品價(jià)格走勢(shì)的分析方法。其特點(diǎn):
1、分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)
2、研究?jī)r(jià)格變動(dòng)的根本原因
3、主要分析宏觀性因素,如總供需、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況、自然、政策因素。
二、需求與市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系
1、需求法則:價(jià)格、消費(fèi)者收入和偏好、相關(guān)商品價(jià)格的變化、消費(fèi)者預(yù)期,一般地說(shuō),價(jià)格高,需求小,價(jià)格低需求大。
2、需求彈性:有替代品需求彈性大,消費(fèi)比重大彈性大,消費(fèi)者適應(yīng)新產(chǎn)品的時(shí)間越長(zhǎng),越有彈性。
3、商品市場(chǎng)需求量構(gòu)成:國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量、及期末商品結(jié)存量(保存量)
三、供給與市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系:
a)供給法則:價(jià)格,生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)成本、預(yù)期,一般來(lái)說(shuō),價(jià)格越高,供給量大,價(jià)格低,供給量小。
b)供給彈性:是指價(jià)格變化引起供給量變化的敏感程度。
c)市場(chǎng)供給量構(gòu)成:前期庫(kù)存量,當(dāng)期生產(chǎn)量和當(dāng)期進(jìn)口量。
d)存貨構(gòu)成:生產(chǎn)者庫(kù)存、經(jīng)營(yíng)者庫(kù)存、政府庫(kù)存
四、影響價(jià)格的其它因素有哪些:
a)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素
b)金融貨幣因素:利率和匯率
c)政治、政策、自然因素
d)投機(jī)和心理因素
與投機(jī)因素相關(guān)的是心理因素,即投機(jī)者對(duì)市場(chǎng)的信心,當(dāng)人們對(duì)市場(chǎng)信心十足時(shí),即使沒(méi)有什么利,價(jià)格也可能上漲;當(dāng)人們對(duì)市場(chǎng)散失信心時(shí),即使沒(méi)有什么利空因素,價(jià)格也會(huì)下跌,當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí),人氣向好,一些微不足道的利都會(huì)刺激投機(jī)者看好心理,引起價(jià)格上漲;當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí),人心向淡,任何利都無(wú)法扭轉(zhuǎn)價(jià)格疲軟的趨勢(shì)。
在期貨交易中,投機(jī)者的心理變化往往與期貨投機(jī)因素交織在一起,產(chǎn)生綜合效應(yīng)。投機(jī)者的目的是利用期貨價(jià)格波動(dòng)買(mǎi)賣(mài)期貨和約獲利,投機(jī)者的心理隨著市場(chǎng)價(jià)格的變化是不斷變化的,而投機(jī)者的這種心理變化又會(huì)成為其他投機(jī)者產(chǎn)生交易行為的原因。所有投機(jī)者心理變化與投機(jī)行為在期貨交易中形成了相互制約、相互依賴(lài)的關(guān)系。
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第九章 利率期貨及衍生品
五、技術(shù)分析法的理論:
技術(shù)分析法是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行為本身的分析來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)方向。即重要是對(duì)期貨市場(chǎng)的日常交易狀態(tài),包括價(jià)格變動(dòng)、交易量、持倉(cāng)量的變化資料,按照時(shí)間順序繪制成圖形或圖表,或形成一定的指標(biāo)系統(tǒng)而進(jìn)行分析,以預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的方法。它的三大市場(chǎng)假設(shè)是:
一是市場(chǎng)行為反映一切——分析基礎(chǔ);
二是價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)——根本的核心內(nèi)容;
三是歷史會(huì)重演——人的心理因素作用。
技術(shù)分析的特點(diǎn)是:
一是量化指標(biāo)分析,可以揭示出行情轉(zhuǎn)折之所在
二是趨勢(shì)的追逐特性
三是技術(shù)分析直觀現(xiàn)實(shí),無(wú)虛假與臆斷的弊端。
六、道氏理論的主要原理:
a)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為。
b)市場(chǎng)波動(dòng)的三種趨勢(shì):主要趨勢(shì)、次級(jí)趨勢(shì)、短暫趨勢(shì)。
c)交易量在確定趨勢(shì)中的作用(趨勢(shì)反轉(zhuǎn)點(diǎn)是投資的關(guān)鍵,要交易量來(lái)確認(rèn))
d)收盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格。
七、波浪理論的基本思想
a)上升5浪,下降3浪為一個(gè)完整周期,浪中有浪。
下降5浪,上升3浪為一個(gè)完整周期,浪中有浪。
b)波浪理論考量的主要因素:
一是價(jià)格走勢(shì)所形成的——形態(tài);
二是價(jià)格走勢(shì)圖中各個(gè)高低點(diǎn)所處的位置——比例;
三是完成形態(tài)所經(jīng)歷的時(shí)間長(zhǎng)短——時(shí)間。
八、江恩理論的五個(gè)基本先決條件:
江恩相信股票、期貨市場(chǎng)也存在宇宙的自然法則,是可以通過(guò)數(shù)學(xué)方法預(yù)測(cè)的,數(shù)學(xué)方程是價(jià)格運(yùn)動(dòng)必然遵守的支持線和阻力線,也就是江恩線。
五項(xiàng)先決條件:知識(shí)、耐心、膽識(shí)、健康——正確決策、資本
耐心等待入市時(shí)機(jī),耐心等待平倉(cāng)機(jī)會(huì),在市勢(shì)未層逆轉(zhuǎn)之前太早平倉(cāng),未能防膽去贏,也是大忌。
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