證券投資基金信息披露管理辦法第四章

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　　證券投資基金信息披露管理辦法

　　第四章　基金運作信息披露

　　第十三條　基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

　　第十四條　基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

　　第十五條　開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　第十六條　基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

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　　第十七條　基金管理人應(yīng)當(dāng)在開放式基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金份額發(fā)售網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。

　　第十八條　基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起九十日內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年度報告正文登載于網(wǎng)站上，將年度報告摘要登載在指定報刊上。

　　基金年度報告的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計。

　　第十九條　基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起六十日內(nèi)，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網(wǎng)站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

　　第二十條　基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個季度結(jié)束之日起十五個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

　　第二十一條　基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、半年度報告或者年度報告。

　　第二十二條　基金定期報告應(yīng)當(dāng)在公開披露的第二個工作日，分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。

　　報備應(yīng)當(dāng)采用電子文本和書面報告兩種方式。

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