私募信息披露系統(tǒng)10日正式上線 這些你得知道
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關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運行的公告
9月29日基金業(yè)協(xié)會發(fā)布公告，私募基金信息披露備份系統(tǒng)將于10月10日節(jié)后第一周正式運行，這就意味著接下來私募小伙伴們需要嚴格按照《信披辦法》要求，按時向協(xié)會報送各個產(chǎn)品的基本信息、投資運行、凈值等情況，以證券類私募產(chǎn)品先行，股權(quán)類的還可以等等。
雖然信息披露平臺已經(jīng)試運行4個月了，有些私募小伙伴也一直按要求在報備信息，但相信還是有很多小伙伴對此存在一些困惑。這次協(xié)會講的很清楚，并附上使用手冊，下面基金君就給小伙伴們制作一份更生動易懂的內(nèi)容，輕輕松松完成信息報備。
哪些產(chǎn)品需要報送信息?
首先私募小伙伴需要知道的是，哪些私募、哪些產(chǎn)品需要去協(xié)會的平臺報送信息?協(xié)會明確說了有兩種情況。
第一，已經(jīng)在協(xié)會備案的私募證券投資基金需要報送信息，但股權(quán)創(chuàng)投基金還不需要，暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開放信息披露備份功能。
第二，在備案的證券私募基金中，自主發(fā)行的產(chǎn)品全部都需要報送信息，但投顧產(chǎn)品只有5000萬及以上的需要報送，管理規(guī)模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金要報送。
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報送信息的頻率有何要求?
那小伙伴們肯定還疑惑，報送的頻率和內(nèi)容有什么具體要求呢?基金君在這里按不同類型的產(chǎn)品，分三種情況來解釋。
第一，針對自主發(fā)行的私募產(chǎn)品，需要報送季度報告和年度報告。時間上，季度報告是在每季度結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)完成報送，年度報告則是在每年的4月30日前完成報送。
另外，小伙伴們需要注意了，如果你們家的自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模超過了5000萬(包含5000萬)，還需要披露月度的基金凈值信息，時間要求是在每個月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)。
第二，私募作為投資顧問的產(chǎn)品，單只規(guī)模5000萬及以上需要報送信息，具體要求是月度披露，持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)報送基金凈值信息。
這里輕松一點的是，投顧產(chǎn)品的季度報告和年度報告暫不作報送的要求。
第三，協(xié)會還是比較鼓勵私募管理人主動報送規(guī)模不足5000萬的私募證券投資基金月度報告，積累業(yè)績，為今后從事投資顧問業(yè)務(wù)積累信用。這是鼓勵政策，也為積累信譽。
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報送的內(nèi)容和格式是什么?
那具體報送的格式要求呢，如何填寫信息，就請參照今年2月與《信披辦法》同步發(fā)行的《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號》，1號指引文件里講的很清楚，基金君在這里可以給小伙伴們提些注意點。
一是月度報表，需要報送基金概況、凈值月報，凈值月報包括份額凈值、份額累計凈值和基金資產(chǎn)凈值，總體相對簡單。
二是季度報表，需要報送基金基本情況、基金凈值表現(xiàn)、主要財務(wù)指標、投資組合情況、基金份額變動情況、管理人報告。像管理人報告，不僅要做投資策略總結(jié)、投資的展望，還需要揭示基金的估值運作情況、杠桿使用情況、收益分配和損失承擔(dān)情況，還有凈值預(yù)警情形、可能存在的利益沖突也要揭示，保護投資者利益。
三是年度報表，需要報送基金基本情況、主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況、基金份額變動情況、管理人說明的其他情況、托管人報告、年度財務(wù)報表、期末投資組合情況等，總體來說非常詳盡。比如年度財務(wù)報表就包含了資產(chǎn)負債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表，還要求托管人進行監(jiān)督，對凈值計算、利潤分配等情況進行說明。
報送信息有木有操作指南?
為了避免私募小伙伴們在操作上出現(xiàn)困難，協(xié)會比較貼心準備了私募管理人操作手冊1.0版本，基金君來幫著看一下具體如何登陸操作這個報送系統(tǒng)。
首先，登陸口在哪里，在這里，私募基金信息披露備份系統(tǒng)網(wǎng)址https://pfid.amac.org.cn，小伙伴們登陸以后就可以看到介個界面。
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