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2013年咨詢(xún)工程師《分析與評(píng)價(jià)》講義(167)

更新時(shí)間:2012-03-16 13:49:09 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  二、投資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)

  (一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目常遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)自四個(gè)方面:

  1.由于消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好發(fā)生變化,使得市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化,市場(chǎng)供需總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離。

  2.由于市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致市場(chǎng)需求分析出現(xiàn)重大偏差。

  3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化,競(jìng)爭(zhēng)者采取了進(jìn)攻策略,或者是出現(xiàn)了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,對(duì)項(xiàng)目的銷(xiāo)售產(chǎn)生重大影響。

  4.由于市場(chǎng)條件的變化,項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的供應(yīng)條件和價(jià)格發(fā)生較大變化,對(duì)項(xiàng)目的效益產(chǎn)生了重大影響。

  (二)技術(shù)與工程風(fēng)險(xiǎn)

  技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有:

  1.對(duì)技術(shù)的適用性和可靠性認(rèn)識(shí)不足;

  2.引進(jìn)國(guó)外二手設(shè)備的項(xiàng)目,設(shè)備的性能因素;

  3.工藝技術(shù)與原料的匹配問(wèn)題;

  4.限于技術(shù)水平有可能勘探不清,致使在項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)甚至施工中出現(xiàn)問(wèn)題造成損失。

  (三)組織管理風(fēng)險(xiǎn)

  管理風(fēng)險(xiǎn)是指由于項(xiàng)目管理模式不合理,項(xiàng)目?jī)?nèi)部組織不當(dāng)、管理混亂或者主要管理者能力不足、人格缺陷等,導(dǎo)致投資大量增加、項(xiàng)目不能按期建成投產(chǎn)造成損失的可能性。

  管理風(fēng)險(xiǎn)措施:合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的管理模式、選擇適當(dāng)?shù)墓芾碚吆图訌?qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)是規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)的主要措施。

  組織風(fēng)險(xiǎn)措施:完善項(xiàng)目各參與方的合同,加強(qiáng)合同管理,可以降低項(xiàng)目的組織風(fēng)險(xiǎn)。

  (四)政策風(fēng)險(xiǎn)

  (五)環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

  (六)其它風(fēng)險(xiǎn)

  三、風(fēng)險(xiǎn)分析的主要方法

  (一)風(fēng)險(xiǎn)解析法

  風(fēng)險(xiǎn)解析法,也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分解法,它是將一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng),通過(guò)對(duì)子系統(tǒng)的分析進(jìn)而把握整個(gè)系統(tǒng)的特征。

  (二)老師調(diào)查法

  適用范圍:它適用于風(fēng)險(xiǎn)分析的全過(guò)程,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究。

  老師調(diào)查法有很多,其中頭腦風(fēng)暴法、德?tīng)柗品�、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表是最常用的幾種方法。

  1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表

  主要定性描述風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)特征、對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響等。

  2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表

  是一種規(guī)范化的定性風(fēng)險(xiǎn)分析工具,具有系統(tǒng)、全面、簡(jiǎn)單、快捷、高效等優(yōu)點(diǎn),容易集中老師的智慧和意見(jiàn),不容易遺漏主要風(fēng)險(xiǎn);對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析人員有啟發(fā)思路、開(kāi)拓思路的作用。

  適用范圍:當(dāng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)和充分的專(zhuān)業(yè)技能時(shí),項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別相對(duì)簡(jiǎn)單,并可以取得良好的效果。對(duì)照檢查表的設(shè)計(jì)和確定是建立在眾多類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的,需要大量類(lèi)似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。而對(duì)于新的項(xiàng)目或完全不同環(huán)境下的項(xiàng)目,則難以適應(yīng)。

  3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

  通過(guò)老師憑借經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),最后將各位老師的意見(jiàn)歸集起來(lái)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表通常重在說(shuō)明。說(shuō)明中應(yīng)對(duì)程度判定的理由進(jìn)行描述,并盡可能明確最悲觀(guān)值(或最悲觀(guān)情況)及其發(fā)生的可能性。

  (三)風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)

  風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì),包括客觀(guān)概率估計(jì)和主觀(guān)概率估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)中常用正態(tài)分布、三角形分部、貝塔分布等概率分部形式。

  1.客觀(guān)概率估計(jì)

  客觀(guān)概率估計(jì):是指應(yīng)用客觀(guān)概率對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的估計(jì),它利用同一事件,或是類(lèi)似事件的數(shù)據(jù)資料,計(jì)算出客觀(guān)概率。

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