2018年咨詢工程師《方法與實務(wù)》項目風(fēng)險評價方法

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　　項目風(fēng)險評價方法：

　　一、概率樹分析 --風(fēng)險變量數(shù)和狀態(tài)>3;(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)風(fēng)險變量不獨立,存在相互關(guān)聯(lián)的情況不適用

　　1、假定風(fēng)險變量間相互獨立,可通過對每個風(fēng)險變量各種狀態(tài)取值的不同組合計算項目IRR、NPV指標.根據(jù)每個狀態(tài)的組合計算得到IRR、NPV的概率為每個變量所處狀態(tài)的聯(lián)合概率--乘積

　　2、評價指標由小到大排列,列出相應(yīng)聯(lián)合概率和累計概率,繪制評價指標為橫軸、累計概率為縱軸的累計概率曲線.
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　　3、由累計概率計算P{NPV(ic)<0}或P{IRRP{NPV(i.)≥0} =1-P{NPV(i.)<0}

　　P{IRR>=i.} =1-P{IRR當(dāng)風(fēng)險變量數(shù)和每個變量的狀態(tài)數(shù)較多大于三個時,這時狀態(tài)組合數(shù)過多,一般不適于使用概率樹方法.若各風(fēng)險變量之間不是獨立,而存在相互關(guān)聯(lián)時,也不適于使用這種方法.

　　二、蒙特卡洛模擬法:隨機抽樣抽取一組輸入變量的數(shù)值,并根據(jù)這組輸入變量的數(shù)值計算項目評價指標,抽取足夠多次200-500次,可獲得評價指標的概率分布及累計分布,計算項目由可行變?yōu)椴豢尚械母怕?

　　注意:限制輸入變量的分解程度、(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)限制風(fēng)險變量個數(shù),確定變量間相關(guān)性,建立函數(shù)關(guān)系.
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