《證券投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理考綱要求
更新時間：2013-02-28 14:12:04
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摘要 《證券投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理考綱要求
《證券投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理考綱要求
以下知識點(diǎn)需要重點(diǎn)掌握：
(1)資產(chǎn)配置的基本步驟及基本方法。
(2)資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型。
需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
(1)資產(chǎn)配置管理的原因及目標(biāo)，歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點(diǎn)及其在資產(chǎn)配置過程中的運(yùn)用。
(2)各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運(yùn)用。
需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
(1)證券組合的含義、類型、劃分標(biāo)準(zhǔn)及其特點(diǎn);證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟。
(2)馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)，證券組合可行域和有效邊界的一般圖形。
(3)資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件，資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果。
(4)套利定價理論的基本原理，行為金融理論的背景、理論模型及其運(yùn)用。
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