做好債券回售業(yè)務(wù)準備工作的通知
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【013年會計職稱考試報名官網(wǎng)地址
各會員及相關(guān)單位、債券發(fā)行人：
債券回售是指債券發(fā)行人在債券募集說明書中約定回售條款，當(dāng)債券觸發(fā)回售條件時，債券發(fā)行人啟動回售程序，持有債券的投資者，依照債券募集說明書中約定的回售條款，將其所持有的債券依照原確定的回售價格，回售(即賣出)給發(fā)行人的行為，債券回售是對債券持有人權(quán)益保護的一項條款。
本所債券回售業(yè)務(wù)的適用券種將擴大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，為做好債券回售業(yè)務(wù)，相關(guān)單位應(yīng)做好如下工作：
一、各債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)關(guān)注債券募集說明書及相關(guān)公告中回售條款涉及事項的情況，當(dāng)所發(fā)行債券滿足回售條件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所要求及早做好回售公告刊登、回售資金劃付的準備工作，以順利完成債券回售工作。
二、各相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所技術(shù)規(guī)范及附件《債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案》的具體要求，做好回售業(yè)務(wù)的相關(guān)技術(shù)準備工作，當(dāng)債券回售業(yè)務(wù)啟動時，應(yīng)當(dāng)確保投資者能及時進行回售業(yè)務(wù)的相關(guān)操作。
三、測試準備工作
請各單位按上述要求于2011年3月12日前做好相關(guān)準備工作，本所將擇機組織聯(lián)網(wǎng)測試，測試事宜另行通知。
四、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)：0755-25918532
技術(shù)：0755-25918503
結(jié)算：0755-25946048
特此通知
附件：債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案
深圳證券交易所
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
二○一一年二月二十一日
附件：債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案
本所擬于近期將債券回售業(yè)務(wù)的適用券種擴大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，為了確保該業(yè)務(wù)的順利實施，本所與中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司在《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.57)的基礎(chǔ)上調(diào)整了回售業(yè)務(wù)相關(guān)字段的約定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范中回售業(yè)務(wù)的適用券種擴大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，并在新證券信息庫中發(fā)布相應(yīng)債券的“當(dāng)日可回售”信息。
1.委托庫SJSWT.dbf
修改委托業(yè)務(wù)類別含義表(表1-6)中回售(WTYWLB=’6S‘)對應(yīng)的委托業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)中回售申報記錄”。
修改表1-6中回售撤單(WTYWLB=’6C’)的委托業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)中撤單委托記錄”。
2.回報庫SJSHB.dbf
修改回報業(yè)務(wù)類別含義表(表1-8)中回售(HBYWLB=’6S‘)的交易回報業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售申報被接受的回應(yīng)記錄”。
修改表1-8中回售撤單(WTYWLB=’6C’)的交易回報業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)撤單回報記錄”。
修改交易主機自動撤單含義表(表1-9)中回售禁止(HBCDYY=’14‘、HBDFGD=’回售禁止\‘)的具體含義為“當(dāng)天禁止該債券的回售業(yè)務(wù)”。
3.新證券信息庫SJSXXN.dbf
修改證券簡稱前綴定義表(表1-3)中證券簡稱前綴(XXJCQZ)字段第三位的定義，當(dāng)該位取值為“W”時，對可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，表示該債券當(dāng)日可回售。
二、在股份結(jié)算接口規(guī)范的股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf中調(diào)整有關(guān)業(yè)務(wù)的描述：
1.修改業(yè)務(wù)類別含義表(表3-1)中GFYWLB=’33’的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券回售”。
2.修改表3-1中GFYWLB=’34‘的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券回售截止后資金(在GFZJJE中)返還記錄”。
3.修改表3-1中GFYWLB=’35’的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券贖回”。
三、本所將另行擇機對《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.57)進行修改，將本次關(guān)于債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)字段的約定納入新版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范。
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