2020年中級經(jīng)濟師《金融》知識點：金融互換

更新時間：2020-09-15 14:10:28 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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【知識點】金融互換

(一)利率互換

利率互換：指買賣雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算，通常雙方只交換利息差，不交換本金。

(二)貨幣互換

貨幣互換：是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進行交換的協(xié)議。

(三)金融互換的套利

金融互換的套利運用的是比較優(yōu)勢原理。只要滿足以下兩種條件，就可以通過互換進行套利：

①雙方對對方的資產(chǎn)或負債均有需求;

②雙方在兩種資產(chǎn)或負債上存在比較優(yōu)勢。

比較優(yōu)勢理論：兩國都能生產(chǎn)兩種產(chǎn)品，且一國在這兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)上均處于有利地位，而另一國均處于不利地位的條件下，如果前者專門生產(chǎn)優(yōu)勢較大的產(chǎn)品，后者專門生產(chǎn)劣勢較小(即具有比較優(yōu)勢)的產(chǎn)品，那么雙方均能從中獲益。

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