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銀行個(gè)人理財(cái)輔導(dǎo):金融市場(chǎng)復(fù)習(xí)資料(八)

更新時(shí)間:2010-10-13 11:18:08 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  (3) 金融期權(quán)市場(chǎng)

  金融期權(quán)合約:金融期權(quán)實(shí)質(zhì)上是一種契約,它賦予了持有人在未來(lái)某一特定的時(shí)間內(nèi)按買(mǎi)賣(mài)雙方約定的價(jià)格,購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)權(quán)利的合約。

  金融期權(quán)的要素:基礎(chǔ)資產(chǎn)、期權(quán)的買(mǎi)方、期權(quán)的賣(mài)方、敲定價(jià)格、到期日、期權(quán)費(fèi)。

  金融期權(quán)的分類(lèi):

  按權(quán)利性質(zhì)劃分:看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

  按到期日戶(hù)分:歐式期權(quán)和美式期權(quán)

  按敲定價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系不同劃分:溢價(jià)期權(quán)、平價(jià)期權(quán)和折價(jià)期權(quán)

  按交易產(chǎn)所劃分:交易所交易期權(quán)和場(chǎng)外交易期權(quán)

  按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分:現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

  金融期權(quán)有四種基本的交易策略:

  買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)、賣(mài)出看漲期權(quán)、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)

  買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán):買(mǎi)方收益=P-X-C 或 –C

  賣(mài)出看漲期權(quán):買(mǎi)方收益=-C 或X-P-C

  例題:以下對(duì)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格的理解正確的是()

  A 執(zhí)行價(jià)格是看跌期權(quán)的權(quán)利金

  B 執(zhí)行價(jià)格是看跌期權(quán)合約相對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

  C 期權(quán)買(mǎi)方有權(quán)利按此價(jià)格賣(mài)出相應(yīng)資產(chǎn)

  D 期權(quán)買(mǎi)方有權(quán)利按此價(jià)格買(mǎi)入相應(yīng)資產(chǎn)

  E 期權(quán)賣(mài)方有義務(wù)按此價(jià)格向買(mǎi)方買(mǎi)入相對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)

  (4)金融互換市場(chǎng)

  金融互換的概念:互換是約定兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人,按照商定條件,在約定的時(shí)間內(nèi),相互交換等職現(xiàn)金流的合約。

  金融互換的類(lèi)型:利率互換、貨幣互換轉(zhuǎn)

  2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

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