金蝶軟件賬務(wù)處理流程

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　　1、憑證錄入：

　　點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“..”(兩個英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn))可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會計(jì)科目→金額，此時可使用自動計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動計(jì)算出對方金額。→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。

　　模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。

　　注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。

　　2、憑證查詢

　　點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

　　修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改

　　刪除：在會計(jì)分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。

　　注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!

　　3、憑證審核

　　憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

　　批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會計(jì)分錄序時簿，(不要點(diǎn)開任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

　　注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。

　　4、憑證檢查：

　　檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。

　　5、憑證過賬：

　　憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В�按照提示操作�?/p>

　　注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時更換操作員。

　　6、結(jié)賬：

　　本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報(bào)表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。

　　點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯誤，(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

　　查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”→彈出明細(xì)賬過濾窗口→選定會計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計(jì)科目窗口選擇)如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目” 并選擇項(xiàng)目類別→包括未過賬憑證(此項(xiàng)功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時明細(xì)賬賬目情況)→確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

　　查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)賬”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計(jì)期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。

　　注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用)，之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目(新費(fèi)用項(xiàng)目)或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

　　查詢總賬，總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時賬簿情況。

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