期貨從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識)備考:投資交易
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一、投機(jī)交易的發(fā)展
1、投機(jī)交易技術(shù)手段的發(fā)展
2、投機(jī)者組織形態(tài)的發(fā)展
3、投機(jī)交易方式的發(fā)展
二、機(jī)頭投資者的交易策略
1、國際商品指數(shù)基金
(1)國際商品指數(shù)基金概述
(2)商品指數(shù)基金交易策略:購買國債做抵押
收益來源于三個方面:價格上漲、展期收益、抵押收益或利息收益
2、期貨投資基金
(1)期貨投資基金概述
(2)期貨投資基金的交易策略
3、對沖基金
(1)對沖基金概述
(2)期貨投資基金的交易策略:方向性策略、事件驅(qū)動策略、相對價值套利策略
三、基本面交易策略
1、宏觀型交易策略
2、行業(yè)型交易策略
(1)長周期交易策略
(2)短周期交易策略
3、事件型交易策略
4、價差結(jié)構(gòu)型交易策略
四、技術(shù)型交易策略
1、跟隨趨勢型交易策略
2、反趨勢型交易策略
五、程序化交易
1、程序化交易概述:
2、程序化交易系統(tǒng)類型:策略型交易、數(shù)量型交易
3、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計
(1)程序化系統(tǒng)設(shè)計原則:真理性、穩(wěn)定性、簡單性
(2)程序化交易系統(tǒng)設(shè)計步驟:
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③交易策略的公式化
?、艹绦蚧灰紫到y(tǒng)的統(tǒng)計檢驗
?、萁灰紫到y(tǒng)的優(yōu)化
?、藿灰紫到y(tǒng)的外推檢驗
⑦實戰(zhàn)檢驗
?、啾O(jiān)測與維護(hù)
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