期貨基礎知識輔導：外匯期貨復習資料
更新時間：2010-11-03 10:37:01
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一、外匯與外匯風險
(一)外匯的概念
(二)匯率及其標價方法
(三)外匯風險
1.交易風險
2.經(jīng)濟風險
3.儲備風險
二、外匯期貨現(xiàn)狀
概念：以匯率為標的物
1972年美國芝加哥商業(yè)交易所產(chǎn)生第一個外匯期貨。因歐元產(chǎn)生和流通而外匯期貨成為金融期貨中交易量最少的品種。另一個原因：外匯市場比較完善和發(fā)達。主要集中在美國，集中在芝加哥商業(yè)交易所。
三、外匯期貨合約
主要品種：歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元
2006年8月27日，芝加哥商業(yè)交易所推出人民幣兌美元的期貨以及期權交易。
影響匯率的因素
(1)財政經(jīng)濟狀況
(2)國際收支狀況
(3)利率水平
(4)貨幣政策
(5)政治因素
四、外匯期貨套期保值交易
(一)空頭套期保值
空頭套期保值是指在即期外匯市場上處于多頭地位的人，即持有外幣資產(chǎn)的人，為防止外幣的匯價將來下跌，而在外匯期貨市場上做一筆相應的空頭交易。
舉例說明：
(二)多頭套期保值
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