期貨基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)：套期保值復(fù)習(xí)資料(一)

　　第一節(jié)套期保值概述

　　一、期貨價(jià)格構(gòu)成要素

　　(一)生產(chǎn)成本

　　(二)交易成本：傭金、手續(xù)費(fèi)、和保證金利息

　　(三)流通費(fèi)用：運(yùn)雜費(fèi)和保管費(fèi)

　　(四)預(yù)期利潤

　　二、套期保值概念

　　套期保值是指以回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為。是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個(gè)市場的盈利彌補(bǔ)另一個(gè)市場的虧損，達(dá)到規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　三、套期保值者的作用

　　四、套期保值的原理

　　(一)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致

　　(二)到期日期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致

　　五、 套期保值的操作原則

　　(一)種類相同

　　(二)數(shù)量相等

　　(三)月份相近

　　(四)方向相反

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