2010期貨考試重點概念：期貨基本面分析(15)

　　解讀結(jié)算單

　　結(jié)算單是幫助客戶分析自己當日成交盈虧情況的重要依據(jù)。

　　結(jié)算機構(gòu)的主要職責是實行每日無負債結(jié)算制度。當日交易結(jié)束后， 公司對于客戶的結(jié)算，根據(jù)客戶當日的平倉、持倉情況及各期貨合約的當日結(jié)算價計算各個客戶的當日盈虧，同時進行交易保證金、稅金、交易手續(xù)費等款項的清算工作。

　　當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　平倉順序按成交合約時間先后進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：

　　平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

　　平歷史倉盈虧= Σ[(賣出平倉價-上一交易日結(jié)算價)×賣出平倉量]+Σ[(上一交易日結(jié)算價-買入平倉價)×買入平倉量]

　　平當日倉盈虧=Σ[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)×賣出平倉量]+Σ[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)×買入平倉量]

　　持倉(浮動)盈虧的計算公式如下：

　　持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

　　歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價-上一日結(jié)算價)×持倉量轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　當日開倉持倉盈虧=Σ[(賣出開倉價-當日結(jié)算價)×賣出開倉量]+Σ[(當日結(jié)算價-買入開倉價)×買入開倉量]

　　客戶權益的計算方法：

　　客戶權益=期初資金+入金-出金-手續(xù)費+平倉盈虧+浮動盈虧等

　　持倉保證金的計算方法：

　　持倉保證金=今日結(jié)算價*持倉手數(shù)*交易單位(X噸/手)*保證金比率

　　可用資金的計算方法：

　　可用資金=客戶權益-持倉保證金

　　本日風險度的計算方法：

　　本日風險度=持倉保證金/客戶權益

　　持倉盈虧的計算方法：

　　持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金

　　結(jié)算完畢后，當客戶權益低于持倉保證金金額時，期貨經(jīng)紀公司將按照規(guī)定給客戶發(fā)出追加保證金通知單，客戶必須在一個交易日第一交易小節(jié)結(jié)束前補足，否則公司將按照合同規(guī)定，執(zhí)行強行平倉指令，一切損失將由客戶無條件承擔。

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