2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：外匯遠(yuǎn)期交易

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知識(shí)點(diǎn)整理十、外匯遠(yuǎn)期交易

外匯遠(yuǎn)期交易的概念：

指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來(lái)某一約定的日期交割的外匯交易。

外匯遠(yuǎn)期交易的應(yīng)用：

進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期(NDF)：一種場(chǎng)外交易外匯衍生工具，由銀行充當(dāng)中介，交易雙方簽訂合約，確定遠(yuǎn)期匯率、期限和金額，合約到期只需對(duì)遠(yuǎn)期匯率與實(shí)際匯率的差額進(jìn)行交割清算，無(wú)須交割本金。

人民幣NDF：是以人民幣為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的遠(yuǎn)期合約，按照合約本金金額以及約定的人民幣即期掛牌價(jià)與合約匯率之間的差額，計(jì)算出遠(yuǎn)期交易盈虧，并將盈虧金額換算為美元，以美元進(jìn)行交割。

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