2021年3月基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考點：境外投資風(fēng)險

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2021年3月《證券投資基金》考試真題答案涉及考點回顧

基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

組合型選擇題：跨境投資的投資研究風(fēng)險主要注意下列哪些方面()。

I、國外企業(yè)債券多數(shù)沒有擔(dān)保機構(gòu)

Ⅱ、擔(dān)保機構(gòu)本身也存在較大的信用風(fēng)險

Ⅲ、在使用衍生證券進行套期保值時，需要準(zhǔn)確計算衍生工具和基礎(chǔ)證券之間的相關(guān)性，然后根據(jù)定價模型計算持有的數(shù)量，這一過程存在模型風(fēng)險

Ⅳ、基金會計估值過程中經(jīng)常會遇到數(shù)據(jù)來源不一致，證券交易不活躍，各稅收制度不一致等問題，這些問題都是潛在的模型風(fēng)險

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、IV

C.I、Ⅱ、IV

D.I、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

解析：投資研究風(fēng)險主要關(guān)注以下兩方面：(1)債券信用風(fēng)險。國外企業(yè)債券多數(shù)沒有擔(dān)保機構(gòu)，而且擔(dān)保機構(gòu)本身也存在較大的信用風(fēng)險，因此證券投資和交易對手都存在較大的信用風(fēng)險暴露。(2)衍生證券風(fēng)險。在使用衍生證券進行套期保值時，需要準(zhǔn)確計算衍生工具和掛鉤的基礎(chǔ)證券之間的相關(guān)性，然后根據(jù)定價模型計算持有數(shù)量，這一過程存在模型風(fēng)險。

真題考點講解：境外投資風(fēng)險

由于國際經(jīng)營環(huán)境及管理的復(fù)雜性，中國境外投資面臨著許多風(fēng)險，按不同的研究角度分類，其主要風(fēng)險表現(xiàn)為企業(yè)境外融資風(fēng)險。投資決策風(fēng)險。政府監(jiān)管及服務(wù)風(fēng)險、境外投資保護風(fēng)險。投資環(huán)境風(fēng)險等，其中從政府角度看，主要有監(jiān)管及服務(wù)風(fēng)險。投資保護風(fēng)險；從投資所在國角度看，主要是投資環(huán)境風(fēng)險；從企業(yè)角度看，主要是融資風(fēng)險和投資決策風(fēng)險，其風(fēng)險程度受投資所在國環(huán)境和政府監(jiān)管、服務(wù)與保護力度制約。

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