2020年11月基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考點(diǎn)：貨幣市場(chǎng)基金的利潤(rùn)分配

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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題答案涉及考點(diǎn)回顧

基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

單項(xiàng)選擇題：關(guān)于每日精選收益分配的普通貨幣市場(chǎng)基金，以下表述正確的是()

A.當(dāng)日贖回的基金份額目前一日起不享有基金的分配權(quán)益

B.紅利再投資形成的份額不再享有分配權(quán)益

C.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自當(dāng)日起享有基金的分配權(quán)益

D.向投資者分配的收益的來(lái)源是基金所投資貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的收益

答案：A

解析：當(dāng)日贖回的基金份額下—日起不享有基金的分配權(quán)益，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。

真題考點(diǎn)講解：貨幣市場(chǎng)基金的利潤(rùn)分配

1.對(duì)于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。

2.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益。

3.貨幣市場(chǎng)基金每周五進(jìn)行分配時(shí)，將同時(shí)分配周六和周日的利潤(rùn)；每周一至周四進(jìn)行分配時(shí)，則僅對(duì)當(dāng)日利潤(rùn)進(jìn)行分配，節(jié)假日的利潤(rùn)計(jì)算基本與在周五申購(gòu)或贖回的情況相同。

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